有価証券報告書-第39期(令和1年9月21日-令和2年9月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,472
預金
当座預金	78
普通預金	5,654
別段預金	0
通知預金	500
定期積金	1,550
小計	7,782
合計	9,254

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード(株)	372
ベリトランス(株)	349
(株)ジャックス	328
(株)福井カード	240
その他	97
合計	1,388

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
976	52,513	52,101	1,388	97.4	8.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	1,506
ノンフーズ	5,732
合計	7,239

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	18
制服	4
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	23

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT 出雲店建物賃借	667
PLANT-3 滑川店建物賃借	274
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	201
PLANT-3 清水店土地賃借	192
PLANT-5 境港店土地賃借	191
PLANT-2 上中店建物賃借	139
その他	872
合計	2,540

③ 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
松浦工業(株)	2
その他	0
合計	2

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年10月度	2
合計	2

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アイリスオーヤマ(株)	123
(株)PALTAC	92
(株)ドウシシャ	89
アルフレッサヘルスケア(株)	69
(株)ナニワ	37
その他	528
合計	940

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2020年10月度	446
11月度	341
12月度	141
2021年1月度	5
2月度	5
合計	940

3)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,252
三菱食品(株)	739
(株)PALTAC	345
(株)日本アクセス	274
石川中央食品(株)	147
その他	3,746
合計	6,505

④ 固定負債
資産除去債務

区分	金額(百万円)
店舗施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	3,090
合計	3,090