訂正有価証券報告書-第38期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,074
預金
普通預金	2,499
別段預金	0
通知預金	1,300
定期積金	800
小計	4,599
合計	5,674

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード(株)	468
(株)ジャックス	292
(株)福井カード	199
その他	14
合計	976

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
430	17,014	16,468	976	94.4%	15.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	1,721
ノンフーズ	6,563
合計	8,285

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	24
制服	3
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	28

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT 出雲店建物賃借	665
PLANT-3 滑川店建物賃借	319
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	201
PLANT-3 清水店土地賃借	192
PLANT-5 境港店土地賃借	191
PLANT-5 刈羽店建物賃借	139
その他	898
合計	2,608

③ 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)レザックス	15
松浦工業(株)	6
(株)サンヒット	3
その他	0
合計	26

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年10月度	14
11月度	7
12月度	4
合計	26

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
八木兵(株)	89
(株)ドウシシャ	89
(株)ホーザイ	72
まるほ商事(株)	61
アルフレッサヘルスケア(株)	61
その他	592
合計	964

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年10月度	425
11月度	338
12月度	177
2020年1月度	19
2月度	4
合計	964

3)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,240
三菱食品(株)	737
(株)PALTAC	373
(株)日本アクセス	250
石川中央食品(株)	140
その他	3,720
合計	6,462

④ 固定負債
資産除去債務

区分	金額(百万円)
店舗施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	3,058
合計	3,058