訂正有価証券報告書-第35期(平成27年9月21日-平成28年9月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	945
預金
当座預金	0
普通預金	5,260
別段預金	0
通知預金	1,500
定期積金	1,125
小計	7,886
合計	8,832

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ジャックス	352
川北町役場	0
美咲町役場	0
若狭町役場	0
本宮市社会福祉協議会	0
その他	9
合計	363

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
445	8,912	8,994	363	96.1	16.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	1,423
ノンフーズ	5,837
合計	7,260

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	19
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	20

② 固定資産
1)敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT-3 滑川店建物賃借	446
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	201
PLANT-3 清水店土地賃借	193
PLANT-5 境港店土地賃借	191
PLANT-5 刈羽店建物賃借	176
PLANT-2 上中店土地賃借	139
その他	715
合計	2,064

③ 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
吉本商事(株)	53
(株)レザックス	16
(有)梅田商店	9
トーホー(株)	6
(株)サンヒット	6
その他	21
合計	114

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年10月度	63
11月度	37
12月度	13
合計	114

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
八木兵(株)	97
加根富食器(株)	96
(株)ドウシシャ	81
まるほ商事(株)	74
中北薬品(株)	69
その他	851
合計	1,270

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年10月度	458
11月度	383
12月度	379
平成29年1月度	43
2月度	5
合計	1,270

3)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,143
三菱食品(株)	773
(株)PALTAC	287
(株)日本アクセス	238
石川中央食品(株)	127
その他	3,175
合計	5,745

④ 固定負債
資産除去債務

区分	金額(百万円)
店舗施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	2,322
合計	2,322