有価証券報告書-第41期(令和3年9月21日-令和4年9月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	934
預金
普通預金	4,765
別段預金	0
通知預金	500
小計	5,265
合計	6,200

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード(株)	477
(株)DGフィナンシャルテクノロジー	455
(株)ジャックス	454
(株)トランザクション・メディア・ネットワークス	210
その他	243
合計	1,841

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,719	81,856	81,734	1,841	97.7	7.9

3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	1,865
ノンフーズ	6,367
合計	8,232

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	34
制服	4
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	39

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT 出雲店建物賃借	673
PLANT-3 滑川店建物賃借	240
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	200
PLANT-3 清水店土地賃借	192
PLANT-5 境港店土地賃借	189
PLANT-2 上中店建物賃借	139
その他	821
合計	2,454

③ 流動負債
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ドウシシャ	92
アイリスオーヤマ(株)	75
(株)PALTAC	75
アルフレッサヘルスケア(株)	57
外山産業(株)	30
その他	395
合計	728

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年10月度	317
11月度	299
12月度	104
2023年1月度	4
2月度	3
合計	728

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,378
三菱食品(株)	396
(株)PALTAC	330
加藤産業(株)	244
(株)日本アクセス	180
その他	3,782
合計	6,312

④ 固定負債
資産除去債務

区分	金額(百万円)
店舗施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	3,314
合計	3,314