訂正有価証券報告書-第34期(平成26年9月21日-平成27年9月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,609
預金
当座預金	76
普通預金	5,037
別段預金	0
通知預金	1,500
定期積金	1,125
小計	7,738
合計	9,348

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ジャックス	368
鏡野町商工会	15
善通寺市	10
滑川商工会議所	9
福井商工会議所	8
その他	34
合計	445

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
342	8,545	8,442	445	95.0	16.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	1,384
ノンフーズ	5,979
合計	7,363

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	14
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	14

② 固定資産
1)敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT-3 滑川店建物賃借	466
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	201
PLANT-3 清水店土地賃借	193
PLANT-5 境港店土地賃借	191
PLANT-5 刈羽店建物賃借	188
PLANT-2 上中店土地賃借	139
その他	658
合計	2,039

③ 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ドウシシャ	90
まるほ商事(株)	87
吉本商事(株)	78
中北薬品(株)	68
アイリスオーヤマ(株)	63
その他	275
合計	662

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年10月度	295
11月度	210
12月度	119
平成28年1月度	36
合計	662

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
八木兵(株)	114
加根富食器(株)	72
(株)ホーザイ	63
アルフレッサヘルスケア(株)	53
(株)ジョーセン	38
その他	445
合計	788

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年10月度	304
11月度	261
12月度	206
平成28年1月度	10
2月度	5
合計	788

3)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,093
三菱食品(株)	754
(株)PALTAC	311
(株)日本アクセス	216
石川中央食品(株)	137
その他	3,561
合計	6,075