訂正有価証券報告書-第36期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	897
預金
普通預金	5,039
別段預金	0
通知預金	1,500
定期積金	1,125
小計	7,664
合計	8,562

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ジャックス	383
北國新聞 北國会	1
川北町役場	0
本宮市社会福祉協議会	0
志摩市社会福祉協議会	0
その他	11
合計	397

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
363	9,322	9,288	397	95.9%	14.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	1,333
ノンフーズ	5,711
合計	7,045

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	16
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	16

② 固定資産
1)繰延税金資産
繰延税金資産は、2,012百万円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
2)敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT-3 滑川店建物賃借	405
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	201
PLANT-3 清水店土地賃借	193
PLANT-5 境港店土地賃借	191
PLANT-5 刈羽店建物賃借	164
PLANT-2 上中店土地賃借	139
その他	796
合計	2,093

2③ 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)レザックス	17
(株)サンヒット	6
松浦工業(株)	6
(株)ハシモトバッグ	3
(株)ワールド	0
合計	34

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年10月度	13
11月度	13
12月度	7
合計	34

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
八木兵(株)	101
吉本商事(株)	100
加根富食器(株)	97
まるほ商事(株)	77
(株)ドウシシャ	76
その他	879
合計	1,333

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年10月度	517
11月度	458
12月度	303
平成30年1月度	49
2月度	4
合計	1,333

3)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,189
三菱食品(株)	712
(株)PALTAC	305
(株)日本アクセス	224
石川中央食品(株)	120
その他	3,358
合計	5,911

④ 固定負債
資産除去債務

区分	金額(百万円)
店舗施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	2,363
合計	2,363