有価証券報告書-第40期(令和2年9月21日-令和3年9月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1,655
預金
当座預金	63
普通預金	5,562
別段預金	0
通知預金	500
定期積金	250
小計	6,375
合計	8,031

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)DGフィナンシャルテクノロジー	484
三井住友カード(株)	480
(株)ジャックス	424
(株)福井カード	294
その他	35
合計	1,719

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,388	72,969	72,638	1,719	97.7	7.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	1,515
ノンフーズ	5,816
合計	7,332

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	19
制服	4
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	24

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT 出雲店建物賃借	670
PLANT-3 滑川店建物賃借	260
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	200
PLANT-3 清水店土地賃借	192
PLANT-5 境港店土地賃借	189
PLANT-2 上中店建物賃借	139
その他	820
合計	2,473

③ 流動負債
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アイリスオーヤマ(株)	129
(株)ドウシシャ	75
(株)PALTAC	63
アルフレッサヘルスケア(株)	61
外山産業(株)	36
その他	438
合計	805

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年10月度	371
11月度	297
12月度	128
2022年1月度	3
2月度	4
合計	805

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,319
三菱食品(株)	372
(株)PALTAC	305
(株)日本アクセス	248
加藤産業(株)	237
その他	3,730
合計	6,214

④ 固定負債
資産除去債務

区分	金額(百万円)
店舗施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	3,263
合計	3,263