訂正有価証券報告書-第37期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	986
預金
普通預金	4,512
別段預金	0
通知預金	1,800
定期積金	1,000
小計	7,312
合計	8,298

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ジャックス	416
その他	14
合計	430

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
397	10,010	9,977	430	95.9%	15.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	1,321
ノンフーズ	5,938
合計	7,260

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	15
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	16

② 固定資産
1)繰延税金資産
繰延税金資産は、1,145百万円であり、その内容については「1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
2)敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT-3 滑川店建物賃借	363
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	201
PLANT-3 清水店土地賃借	192
PLANT-5 境港店土地賃借	191
PLANT-5 刈羽店建物賃借	152
PLANT-2 上中店土地賃借	139
その他	735
合計	1,976

2③ 流動負債
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)レザックス	18
松浦工業(株)	6
(株)サンヒット	6
(株)ハシモトバッグ	3
ホウコク(株)	0
合計	36

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年10月度	17
11月度	11
12月度	7
合計	36

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
八木兵(株)	105
(株)ドウシシャ	89
吉本商事(株)	86
加根富食器(株)	85
まるほ商事(株	70
その他	872
合計	1,310

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年10月度	532
11月度	455
12月度	282
平成31年1月度	36
2月度	2
合計	1,310

3)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,198
三菱食品(株)	725
(株)PALTAC	302
(株)日本アクセス	224
小倉興産エネルギー(株)	175
その他	3,451
合計	6,078

④ 固定負債
資産除去債務

区分	金額(百万円)
店舗施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	2,340
合計	2,340