有価証券報告書-第42期(2022/09/21-2023/09/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	864
預金
普通預金	5,519
別段預金	0
小計	5,519
合計	6,383

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)トランザクション・メディア・ネットワークス	795
三井住友カード(株)	528
(株)ジャックス	472
(株)福井カード	201
その他	201
合計	2,200

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,841	94,630	94,271	2,200	97.7	7.8

3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	1,863
ノンフーズ	6,758
合計	8,621

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	30
制服	3
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	34

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT 出雲店建物賃借	233
PLANT-3 滑川店建物賃借	220
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	201
PLANT-3 清水店土地賃借	192
PLANT-2 上中店土地賃借	139
PLANT-5 境港店土地賃借	124
その他	1,172
合計	2,284

③ 流動負債
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ドウシシャ	88
アルフレッサヘルスケア(株)	62
(株)PALTAC	61
アイリスオーヤマ(株)	53
(株)トップマン	30
その他	344
合計	641

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2023年10月度	291
11月度	244
12月度	91
2024年1月度	8
2月度	5
合計	641

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,386
三菱食品(株)	413
(株)PALTAC	354
加藤産業(株)	289
エネクスフリート(株)	279
その他	4,153
合計	6,876

④ 固定負債
資産除去債務

区分	金額(百万円)
店舗施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	3,100
合計	3,100