有価証券報告書-第43期(2023/09/21-2024/09/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	819
預金
普通預金	4,797
別段預金	0
小計	4,797
合計	5,617

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)トランザクション・メディア・ネットワークス	810
(株)ジャックス	560
三井住友カード(株)	481
(株)福井カード	182
その他	185
合計	2,220

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,200	101,933	101,913	2,220	97.9	7.9

3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	2,009
ノンフーズ	6,869
合計	8,878

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	34
備品	20
制服	5
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	61

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT 出雲店建物賃借	678
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	201
PLANT-3 滑川店建物賃借	200
PLANT-3 清水店土地賃借	192
PLANT-2 上中店土地賃借	139
PLANT-5 境港店土地賃借	124
その他	688
合計	2,225

③ 流動負債
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ドウシシャ	86
アルフレッサヘルスケア(株)	78
(株)PALTAC	54
アイリスオーヤマ(株)	41
外山産業(株)	35
その他	291
合計	587

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年10月度	260
11月度	225
12月度	91
2025年1月度	5
2月度	4
合計	587

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,221
中川物産(株)	521
三菱食品(株)	393
加藤産業(株)	348
(株)PALTAC	338
その他	3,977
合計	6,800

④ 固定負債
資産除去債務

区分	金額(百万円)
店舗施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	3,025
合計	3,025