有価証券報告書-第44期(2024/09/21-2025/09/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	969
預金
当座預金	43
普通預金	2,686
別段預金	0
小計	2,729
合計	3,699

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)トランザクション・メディア・ネットワークス	822
(株)ジャックス	820
三井住友カード(株)	489
(株)福井カード	281
その他	223
合計	2,638

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,220	111,002	110,585	2,638	97.7	8.0

3)商品

品目	金額(百万円)
フーズ	2,067
ノンフーズ	6,707
合計	8,774

4)貯蔵品

品目	金額(百万円)
包装資材	38
制服	4
収入印紙	0
郵便切手	0
合計	43

② 固定資産
敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
PLANT 出雲店建物賃借	681
PLANT-6 瑞穂店土地賃借	201
PLANT-3 清水店土地賃借	183
PLANT-3 滑川店建物賃借	170
PLANT-2 上中店土地賃借	139
PLANT-5 境港店土地賃借	124
その他	686
合計	2,186

③ 流動負債
1)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)ドウシシャ	99
アイリスオーヤマ(株)	60
(株)PALTAC	59
アルフレッサヘルスケア(株)	50
外山産業(株)	38
その他	295
合計	604

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年10月度	303
11月度	197
12月度	90
2026年2月度	13
合計	604

2)買掛金

相手先	金額(百万円)
カナカン(株)	1,153
中川物産(株)	611
加藤産業(株)	333
三菱食品(株)	332
(株)PALTAC	278
その他	3,878
合計	6,587

④ 固定負債
資産除去債務

区分	金額(百万円)
店舗施設の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務	3,630
合計	3,630