PLANT（7646）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月1日 12:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成29年12月21日-平成30年3月20日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年9月期第2四半期報告書〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 971 | 3,688 |
| 減価償却費 | 447 | 455 |
| 長期前払費用償却額 | 5 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -134 | -133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 55 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 269 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | -735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -90 | -100 |
| 受取損害賠償金 | -8 | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | － |
| 受取補償金 | － | -2,816 |
| その他 | 101 | -50 |
| 小計 | 1,207 | 53 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -55 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -148 |
| 損害賠償金の受取額 | 8 | 45 |
| 補償金の受取額 | － | 2,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913 | 2,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,650 | -1,525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,650 | 1,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -1,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14 | -5 |
| その他 | 56 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -1,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845 | -4,620 |
| 配当金の支払額 | -151 | -161 |
| その他 | -104 | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,102 | -2,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341 | -1,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,437 | 5,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
