有価証券報告書-第44期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,590 | 39,876 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,601 | 66,844 | |||||||||
| 減損損失 | 17,533 | 13,891 | |||||||||
| 受取利息 | △799 | △714 | |||||||||
| 支払利息 | 2,099 | 2,768 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,115 | 4,141 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,574 | △2,707 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,100 | △38,404 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,103 | 5,752 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 428 | 41,109 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,468 | 22,179 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 781 | 876 | |||||||||
| 銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | - | △20,000 | |||||||||
| その他 | 5,278 | 13,785 | |||||||||
| 小計 | 133,526 | 149,400 | |||||||||
| 利息の受取額 | 750 | 671 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,051 | △2,771 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,286 | △18,706 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,938 | 128,594 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,536 | △43,284 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,533 | △18,060 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,126 | △5,756 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 665 | 7,157 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,920 | △3,597 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △8,580 | △7,388 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,133 | 5,110 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △24,579 | △24,239 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 22,115 | 18,428 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,229 | △5,752 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △11,009 | ※2 △2,730 | |||||||||
| その他 | △605 | △904 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,209 | △81,017 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,160 | 90,260 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 260,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,234 | △6,044 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32,096 | △40,682 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,258 | △25,514 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7,799 | - | |||||||||
| その他 | △10 | △80 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,238 | 277,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | △1,409 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38,336 | 324,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,692 | 30,120 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 765 | 10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,120 | ※1 354,236 | |||||||||
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