有価証券報告書-第46期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,319 | 18,230 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,183 | 80,778 | |||||||||
| 減損損失 | 18,722 | 16,635 | |||||||||
| 受取利息 | △651 | △729 | |||||||||
| 支払利息 | 4,006 | 3,678 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △164 | △6,232 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,120 | 3,213 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △205 | 992 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △38,388 | △1,923 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,116 | △1,952 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,013 | △4,417 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 61,292 | 53,013 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 783 | 34 | |||||||||
| 銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | 19,000 | 21,000 | |||||||||
| その他 | 28,390 | 51,511 | |||||||||
| 小計 | 217,512 | 243,829 | |||||||||
| 利息の受取額 | 632 | 704 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,006 | △3,656 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,435 | △12,922 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,703 | 227,954 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △5,010 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,851 | △26,293 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,931 | △8,471 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | 7,792 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,246 | △1,733 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △5,960 | △3,675 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,735 | 4,917 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △18,023 | △11,832 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 17,836 | 16,010 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △796 | △380 | |||||||||
| その他 | △1,079 | △1,305 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,074 | △29,983 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △86,750 | 2,470 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △80,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △53,318 | △50,700 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,622 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,262 | △15,009 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,521 | - | |||||||||
| その他 | △59 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △163,910 | △140,642 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △371 | 224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,652 | 57,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 354,236 | 343,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 343,583 | ※1 401,136 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
