訂正有価証券報告書-第45期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,876 | 30,319 | |||||||||
| 減価償却費 | 66,844 | 79,183 | |||||||||
| 減損損失 | 13,891 | 18,722 | |||||||||
| 受取利息 | △714 | △651 | |||||||||
| 支払利息 | 2,768 | 4,006 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,141 | 6,120 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,707 | △205 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △38,404 | △38,388 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,752 | 6,116 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 41,109 | △7,013 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 22,179 | 61,292 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 876 | 783 | |||||||||
| 銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | △20,000 | 10,000 | |||||||||
| 銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少) | - | 19,000 | |||||||||
| その他 | 13,785 | 28,226 | |||||||||
| 小計 | 149,400 | 217,512 | |||||||||
| 利息の受取額 | 671 | 632 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,771 | △4,006 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,706 | △11,435 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,594 | 202,703 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,284 | △33,851 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,060 | △10,931 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,756 | △129 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,157 | 243 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △3,597 | △2,246 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △7,388 | △5,960 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,110 | 5,735 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △24,239 | △18,023 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 18,428 | 17,836 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,752 | △796 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △2,730 | - | |||||||||
| その他 | △904 | △950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,017 | △49,074 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 90,260 | △86,750 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,044 | △50,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40,682 | △53,318 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,514 | △20,262 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,521 | |||||||||
| その他 | △80 | △59 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277,937 | △163,910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,409 | △371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324,105 | △10,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,120 | 354,236 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 354,236 | ※1 343,583 | |||||||||
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