四半期報告書-第28期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △97,257 | △80,599 |
| 減損損失 | 421 | 1,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,382 | 20,981 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,241 | 16,590 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,078 | △10,755 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 19,298 | △2,930 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 74 | 197 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 991 | 533 |
| その他 | △17,962 | 5,126 |
| 小計 | △142,907 | △49,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 39 |
| 法人税等の支払額 | △3,802 | △3,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △146,691 | △53,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △221 | △1,550 |
| その他 | △185 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △407 | △1,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,112 | △465 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,986 | △55,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,477 | 451,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 553,491 | ※1 396,826 |
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