四半期報告書-第31期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △37,786 | △71,655 |
| 減損損失 | 2,010 | 4,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 新株予約権戻入益 | △29,411 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △30,118 | 88,498 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △11,041 | △38,218 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,116 | △25,291 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,591 | △3,261 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,133 | △1,251 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,700 | △1,691 |
| その他 | 18,517 | 2,361 |
| 小計 | △118,107 | △46,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 法人税等の支払額 | △2,460 | △2,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △120,566 | △48,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,190 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,190 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 98,940 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,940 | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 658 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,780 | △47,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,777 | 309,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 294,997 | ※1 262,111 |
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