半期報告書-第33期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △70,292 | 820 |
| 減損損失 | 3,436 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △89 |
| 補助金収入 | - | △32,934 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 69,389 | △31,832 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △18,418 | 59,310 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 49,001 | △43,486 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 8,465 | 4,342 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 679 | 270 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,101 | △8,418 |
| その他 | △760 | 28,171 |
| 小計 | 48,534 | △23,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 89 |
| 補助金の受取額 | - | 32,934 |
| 法人税等の支払額 | △1,939 | △1,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,662 | 7,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,436 | - |
| その他 | 423 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,013 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 46,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 46,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 477 | △266 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,126 | 54,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 225,188 | 158,524 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 269,314 | ※1 212,968 |
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