四半期報告書-第43期第3四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 822,081 | 1,489,339 |
| 売掛金 | 108,116 | 157,875 |
| 商品 | 2,594,478 | 3,231,228 |
| 貯蔵品 | 33,339 | 40,376 |
| 前払費用 | 305,243 | 330,864 |
| 繰延税金資産 | 91,509 | 91,039 |
| 未収入金 | 2,467,958 | 3,221,975 |
| その他 | 154,943 | 156,584 |
| 貸倒引当金 | △1,026 | △3,701 |
| 流動資産合計 | 6,576,642 | 8,715,583 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 8,849,387 | 9,319,578 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,267,101 | 1,507,322 |
| 土地 | 5,188,682 | 5,148,780 |
| 建設仮勘定 | 21,791 | 2,105 |
| 有形固定資産合計 | 15,326,963 | 15,977,785 |
| 無形固定資産 | 22,148 | 23,244 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 99,225 | 115,801 |
| 長期前払費用 | 470,636 | 428,064 |
| 差入保証金 | 1,277,681 | 1,350,950 |
| その他 | 52,972 | 34,840 |
| 貸倒引当金 | △2,757 | △1,857 |
| 投資その他の資産合計 | 1,897,758 | 1,927,798 |
| 固定資産合計 | 17,246,870 | 17,928,829 |
| 資産合計 | 23,823,513 | 26,644,412 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年11月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,564,767 | 10,387,674 |
| 短期借入金 | 4,100,000 | 3,375,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 661,600 | 553,600 |
| 未払金及び未払費用 | 1,933,916 | 2,517,975 |
| 未払法人税等 | 157,151 | 50,861 |
| 未払消費税等 | 473,149 | 486,058 |
| 賞与引当金 | 107,219 | 260,823 |
| 役員業績報酬引当金 | - | 6,378 |
| 設備関係支払手形 | 175,676 | 754,928 |
| 資産除去債務 | - | 930 |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 13,536 | 4,540 |
| その他 | 1,610,840 | 2,074,647 |
| 流動負債合計 | 16,797,859 | 20,473,419 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 530,700 | - |
| 退職給付引当金 | 338,108 | 313,212 |
| 長期預り保証金 | 1,427,897 | 1,373,982 |
| 繰延税金負債 | 182,234 | 187,538 |
| 資産除去債務 | 963,867 | 1,043,249 |
| その他 | 113,539 | 45,217 |
| 固定負債合計 | 3,556,347 | 2,963,201 |
| 負債合計 | 20,354,206 | 23,436,621 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,585,000 | 3,685,000 |
| 資本剰余金 | 4,062,645 | 4,065,983 |
| 利益剰余金 | △4,225,772 | △4,601,303 |
| 自己株式 | △7,258 | △7,321 |
| 株主資本合計 | 3,414,613 | 3,142,357 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,954 | 43,694 |
| 評価・換算差額等合計 | 32,954 | 43,694 |
| 新株予約権 | 21,739 | 21,739 |
| 純資産合計 | 3,469,306 | 3,207,791 |
| 負債純資産合計 | 23,823,513 | 26,644,412 |
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