四半期報告書-第45期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 788 | 737 |
| 売掛金 | 166 | 196 |
| 商品 | 3,076 | 2,885 |
| 貯蔵品 | 32 | 42 |
| 前払費用 | 304 | 283 |
| 繰延税金資産 | 99 | 84 |
| 未収入金 | 3,106 | 3,667 |
| その他 | 144 | 119 |
| 貸倒引当金 | △3 | △4 |
| 流動資産合計 | 7,714 | 8,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,675 | 7,538 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,354 | 1,447 |
| 土地 | 5,063 | 5,052 |
| 建設仮勘定 | 0 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 14,094 | 14,041 |
| 無形固定資産 | 23 | 22 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 152 | 138 |
| 長期前払費用 | 425 | 367 |
| 差入保証金 | 1,303 | 1,160 |
| 繰延税金資産 | 20 | - |
| その他 | 28 | 59 |
| 投資その他の資産合計 | 1,930 | 1,726 |
| 固定資産合計 | 16,047 | 15,790 |
| 資産合計 | 23,762 | 23,802 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年2月29日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,583 | 9,694 |
| 短期借入金 | 2,130 | 195 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400 | 400 |
| 未払金及び未払費用 | 2,159 | 2,322 |
| 未払法人税等 | 235 | 107 |
| 未払消費税等 | 272 | 195 |
| 賞与引当金 | 155 | 154 |
| 役員業績報酬引当金 | 31 | 8 |
| 設備関係支払手形 | 375 | 573 |
| 資産除去債務 | 32 | 2 |
| その他 | 2,020 | 2,337 |
| 流動負債合計 | 16,396 | 15,991 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,400 | 1,200 |
| 退職給付引当金 | 336 | 327 |
| 長期預り保証金 | 1,268 | 1,223 |
| 繰延税金負債 | - | 114 |
| 資産除去債務 | 985 | 991 |
| その他 | 22 | 14 |
| 固定負債合計 | 4,013 | 3,871 |
| 負債合計 | 20,409 | 19,863 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,686 | 3,686 |
| 資本剰余金 | 4,067 | 4,067 |
| 利益剰余金 | △4,483 | △3,899 |
| 自己株式 | △2 | △0 |
| 株主資本合計 | 3,267 | 3,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 69 | 61 |
| 評価・換算差額等合計 | 69 | 61 |
| 新株予約権 | 15 | 24 |
| 純資産合計 | 3,352 | 3,939 |
| 負債純資産合計 | 23,762 | 23,802 |
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