有価証券報告書-第39期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当連結会計年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,244,891 | 1,362,575 | |||||||||
| 減価償却費 | 937,101 | 1,009,982 | |||||||||
| 減損損失 | 81,485 | 96,840 | |||||||||
| のれん償却額 | 70,570 | 570 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,291 | △309,368 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,286 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 29,625 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 14,119 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,151 | △30,434 | |||||||||
| 支払利息 | 152,126 | 140,878 | |||||||||
| 社債保証料 | 2,197 | 1,247 | |||||||||
| 借入手数料 | 55,704 | 54,400 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 10,611 | 12,956 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △30,705 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △20,410 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △289,296 | △145,130 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | - | 88,181 | |||||||||
| 受取保険金 | △39,392 | △11,867 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 4,470 | 44,063 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 372 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20,481 | 12,729 | |||||||||
| 賃貸契約違約金収入 | △3,850 | △11,232 | |||||||||
| その他の特別利益 | - | △1,960 | |||||||||
| その他の特別損失 | - | 36 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,105 | △2,837 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △502,009 | △568,301 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △357,807 | 694,861 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 726,257 | 886,688 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △68,578 | △41,211 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,495 | 177,772 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 41,223 | - | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | △4,920 | 27,185 | |||||||||
| その他 | △12,577 | △12,497 | |||||||||
| 小計 | 2,085,504 | 3,469,130 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,303 | 8,547 | |||||||||
| 利息の支払額 | △137,756 | △130,335 | |||||||||
| 社債保証料の支払額 | △2,214 | △1,261 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △24,757 | △66,736 | |||||||||
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | - | △36,263 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 74,293 | 1,960 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 39,392 | 11,867 | |||||||||
| 損害賠償金による収入 | 327,179 | 145,130 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △627,778 | △316,365 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,164 | 3,085,674 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | 当連結会計年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △269,028 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 4,982 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 303,723 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,152,329 | △465,498 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △19,208 | △14,072 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 114,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △566,374 | △485,622 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,219 | 171,626 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 24,504 | 6,820 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △89,879 | △60,758 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 242,945 | 261,869 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △261,969 | △276,992 | |||||||||
| その他 | △62,171 | △77,927 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,036,290 | △517,649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 576,000 | △1,200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 2,350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,386,407 | △2,485,888 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △247,861 | △298,935 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △110,000 | △110,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △153,928 | △154,046 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,802 | △1,898,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △117,323 | 669,154 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,525,764 | 1,408,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,408,440 | ※1 2,077,595 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
