有価証券報告書-第40期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,362,575 | 1,617,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,009,982 | 1,123,831 | |||||||||
| 減損損失 | 96,840 | 77,486 | |||||||||
| のれん償却額 | 570 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,625 | 29,149 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △309,368 | 6,475 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 14,119 | 13,603 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △30,434 | △31,508 | |||||||||
| 支払利息 | 140,878 | 126,173 | |||||||||
| 社債保証料 | 1,247 | 335 | |||||||||
| 借入手数料 | 54,400 | 49,625 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 12,956 | 12,630 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △835 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,499 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △5,156 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △30,705 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △20,410 | - | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △145,130 | △129,460 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | 88,181 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △11,867 | △6,916 | |||||||||
| 賃貸借契約解約損 | 44,063 | 44,051 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 372 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12,729 | 31,842 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 13,895 | |||||||||
| 賃貸契約違約金収入 | △11,232 | - | |||||||||
| その他の特別利益 | △1,960 | - | |||||||||
| その他の特別損失 | 36 | 1,584 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,837 | △45,017 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △568,301 | △204,722 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 694,861 | 1,013,856 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 886,688 | △967,677 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △41,211 | △61,163 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 177,772 | △2,778 | |||||||||
| 未払賞与の増減額(△は減少) | 27,185 | 66,291 | |||||||||
| その他 | △12,497 | △12,421 | |||||||||
| 小計 | 3,469,130 | 2,762,842 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,547 | 9,476 | |||||||||
| 利息の支払額 | △130,335 | △115,882 | |||||||||
| 社債保証料の支払額 | △1,261 | △313 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △66,736 | △22,514 | |||||||||
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | △36,263 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,960 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 11,867 | 6,916 | |||||||||
| 損害賠償金による収入 | 145,130 | 161,531 | |||||||||
| その他の支出 | - | △1,584 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △316,365 | △743,405 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085,674 | 2,057,066 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △8,202 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 28,160 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,982 | 502 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 303,723 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △465,498 | △1,151,229 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △14,072 | △22,673 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,200 | 9,513 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 622 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △485,622 | △109,581 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171,626 | 283,583 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 6,820 | 19,194 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △60,758 | △65,005 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 261,869 | 302,058 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △276,992 | △325,428 | |||||||||
| その他 | △77,927 | △105,808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △517,649 | △1,144,692 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200,000 | △800,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 2,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,485,888 | △2,440,754 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △298,935 | △383,479 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,135,935 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △110,000 | △90,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △154,046 | △212,103 | |||||||||
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 16,300 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | - | △1,837 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,898,870 | △175,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669,154 | 736,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,408,440 | 2,077,595 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,077,595 | ※1 2,814,029 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
