四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 806,629 | 1,237,340 |
| 売掛金 | 474,633 | 401,346 |
| 商品 | 4,063,802 | 3,547,532 |
| 前渡金 | 58,952 | 37,189 |
| 前払費用 | 23,436 | 22,383 |
| 繰延税金資産 | 10,232 | 20,850 |
| 差入保証金 | 355,447 | 204,739 |
| デリバティブ債権 | 33,057 | - |
| その他 | 34,218 | 6,599 |
| 貸倒引当金 | △500 | △500 |
| 流動資産合計 | 5,859,910 | 5,477,483 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 319,046 | 301,490 |
| 車両運搬具(純額) | 5,999 | 4,881 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,769 | 25,737 |
| 土地 | 788,475 | 788,475 |
| 有形固定資産合計 | 1,140,291 | 1,120,584 |
| 無形固定資産 | 3,885 | 3,885 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,293 | 18,039 |
| 関係会社株式 | 86,518 | 86,518 |
| 出資金 | 485 | 485 |
| 長期前払費用 | 15,934 | 16,319 |
| 繰延税金資産 | 36,238 | 41,104 |
| 敷金及び保証金 | 636,804 | 645,882 |
| 保険積立金 | 71,209 | 74,419 |
| その他 | 51 | 51 |
| 投資その他の資産合計 | 867,534 | 882,820 |
| 固定資産合計 | 2,011,711 | 2,007,290 |
| 資産合計 | 7,871,621 | 7,484,773 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 49,640 | 45,349 |
| 短期借入金 | 2,900,000 | 1,900,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 615,976 | 675,988 |
| 未払金 | 68,962 | 66,081 |
| 未払費用 | 199,258 | 212,376 |
| 未払法人税等 | 104,461 | 38,308 |
| 未払消費税等 | - | 66,021 |
| 前受金 | 30,733 | 17,159 |
| 預り金 | 3,886 | 8,005 |
| 賞与引当金 | 15,000 | 14,400 |
| ポイント引当金 | 4,402 | 2,150 |
| デリバティブ債務 | - | 7,608 |
| 流動負債合計 | 3,992,321 | 3,053,447 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 306,061 | 924,732 |
| 役員退職慰労引当金 | 39,970 | 41,870 |
| 資産除去債務 | 157,462 | 157,132 |
| 長期預り保証金 | 5,640 | 5,640 |
| 固定負債合計 | 509,133 | 1,129,374 |
| 負債合計 | 4,501,454 | 4,182,822 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 282,500 | 282,500 |
| 資本剰余金 | 170,000 | 170,000 |
| 利益剰余金 | 2,890,850 | 2,850,145 |
| 株主資本合計 | 3,343,350 | 3,302,645 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,990 | 4,097 |
| 繰延ヘッジ損益 | 20,825 | △4,793 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,816 | △695 |
| 純資産合計 | 3,370,167 | 3,301,950 |
| 負債純資産合計 | 7,871,621 | 7,484,773 |
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