四半期報告書-第25期第1四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 910,182 | 665,154 |
| 売掛金 | 488,441 | 471,973 |
| 商品 | 3,667,612 | 3,936,714 |
| 前渡金 | 20,997 | 39,681 |
| 前払費用 | 22,790 | 18,106 |
| 繰延税金資産 | 16,455 | 16,435 |
| 差入保証金 | 99,546 | 113,285 |
| デリバティブ債権 | - | 1,662 |
| その他 | 78,300 | 83,614 |
| 貸倒引当金 | △500 | △500 |
| 流動資産合計 | 5,303,825 | 5,346,128 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 272,747 | 282,134 |
| 車両運搬具(純額) | 3,809 | 3,470 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,098 | 22,888 |
| 土地 | 788,475 | 788,475 |
| 有形固定資産合計 | 1,087,130 | 1,096,968 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 401 | 379 |
| その他 | 3,885 | 3,885 |
| 無形固定資産合計 | 4,286 | 4,264 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,255 | 18,608 |
| 関係会社株式 | 86,518 | 86,518 |
| 出資金 | 485 | 485 |
| 長期前払費用 | 16,715 | 18,461 |
| 繰延税金資産 | 42,004 | 37,383 |
| 敷金及び保証金 | 621,864 | 621,101 |
| 保険積立金 | 75,523 | 77,304 |
| その他 | 51 | 51 |
| 投資その他の資産合計 | 859,418 | 859,915 |
| 固定資産合計 | 1,950,835 | 1,961,147 |
| 資産合計 | 7,254,660 | 7,307,276 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年4月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 46,755 | 65,836 |
| 短期借入金 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 396,328 | 362,350 |
| 未払金 | 50,366 | 58,471 |
| 未払費用 | 220,822 | 197,837 |
| 未払法人税等 | - | 29,978 |
| 未払消費税等 | 71,826 | 8,215 |
| 前受金 | 13,882 | 13,306 |
| 預り金 | 25,793 | 8,254 |
| 賞与引当金 | 14,000 | 28,000 |
| ポイント引当金 | 2,766 | 3,319 |
| デリバティブ債務 | 20,520 | - |
| 流動負債合計 | 2,663,061 | 2,775,569 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,116,368 | 1,039,599 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,460 | 44,270 |
| 資産除去債務 | 146,613 | 152,461 |
| 長期預り保証金 | 5,640 | 5,640 |
| 固定負債合計 | 1,312,081 | 1,241,970 |
| 負債合計 | 3,975,142 | 4,017,539 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 282,500 | 282,500 |
| 資本剰余金 | 170,000 | 170,000 |
| 利益剰余金 | 2,838,250 | 2,832,229 |
| 株主資本合計 | 3,290,750 | 3,284,729 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,311 | 3,909 |
| 繰延ヘッジ損益 | △13,543 | 1,097 |
| 評価・換算差額等合計 | △11,231 | 5,007 |
| 純資産合計 | 3,279,518 | 3,289,736 |
| 負債純資産合計 | 7,254,660 | 7,307,276 |
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