四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 910,182 | 751,609 |
| 売掛金 | 488,441 | 512,977 |
| 商品 | 3,667,612 | 3,828,239 |
| 前渡金 | 20,997 | 43,722 |
| 前払費用 | 22,790 | 19,937 |
| 繰延税金資産 | 16,455 | 4,366 |
| 差入保証金 | 99,546 | 116,347 |
| デリバティブ債権 | - | 44,192 |
| その他 | 78,300 | 13,854 |
| 貸倒引当金 | △500 | △500 |
| 流動資産合計 | 5,303,825 | 5,334,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 272,747 | 266,742 |
| 車両運搬具(純額) | 3,809 | 3,130 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,098 | 20,918 |
| 土地 | 788,475 | 788,475 |
| 有形固定資産合計 | 1,087,130 | 1,079,267 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 401 | 357 |
| その他 | 3,885 | 3,885 |
| 無形固定資産合計 | 4,286 | 4,242 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,255 | 19,674 |
| 関係会社株式 | 86,518 | 86,518 |
| 出資金 | 485 | 485 |
| 長期前払費用 | 16,715 | 17,024 |
| 繰延税金資産 | 42,004 | 39,749 |
| 敷金及び保証金 | 621,864 | 621,626 |
| 保険積立金 | 75,523 | 79,134 |
| その他 | 51 | 51 |
| 投資その他の資産合計 | 859,418 | 864,263 |
| 固定資産合計 | 1,950,835 | 1,947,772 |
| 資産合計 | 7,254,660 | 7,282,520 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年1月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 46,755 | 66,262 |
| 短期借入金 | 1,800,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 396,328 | 328,351 |
| 未払金 | 50,366 | 41,826 |
| 未払費用 | 220,822 | 204,238 |
| 未払法人税等 | - | 71,188 |
| 未払消費税等 | 71,826 | - |
| 前受金 | 13,882 | 15,069 |
| 預り金 | 25,793 | 6,656 |
| 賞与引当金 | 14,000 | 15,600 |
| ポイント引当金 | 2,766 | 4,504 |
| デリバティブ債務 | 20,520 | - |
| 流動負債合計 | 2,663,061 | 2,753,697 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,116,368 | 969,516 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,460 | 45,300 |
| 資産除去債務 | 146,613 | 151,921 |
| 長期預り保証金 | 5,640 | 5,640 |
| 固定負債合計 | 1,312,081 | 1,172,377 |
| 負債合計 | 3,975,142 | 3,926,075 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 282,500 | 282,500 |
| 資本剰余金 | 170,000 | 170,000 |
| 利益剰余金 | 2,838,250 | 2,870,375 |
| 株主資本合計 | 3,290,750 | 3,322,875 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,311 | 4,402 |
| 繰延ヘッジ損益 | △13,543 | 29,167 |
| 評価・換算差額等合計 | △11,231 | 33,569 |
| 純資産合計 | 3,279,518 | 3,356,445 |
| 負債純資産合計 | 7,254,660 | 7,282,520 |
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