有価証券報告書-第24期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | 当事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 486,527 | 70,688 |
| 減価償却費 | 71,939 | 68,079 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,560 | △1,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,208 | △1,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,920 | 3,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | △242 | △426 |
| 支払利息 | 24,239 | 21,800 |
| 移転補償金 | △516 | △206 |
| 有形固定資産除却損 | 23,507 | 29,541 |
| 減損損失 | 2,981 | 13,174 |
| 賃貸借契約解約損 | 11,496 | 13,287 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △74,516 | △13,808 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 209,642 | 396,190 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △67,451 | 255,901 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,647 | △2,885 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △193,035 | 99,944 |
| その他 | 11,689 | 23,357 |
| 小計 | 503,766 | 975,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 426 |
| 利息の支払額 | △24,370 | △21,471 |
| 移転補償金の受取額 | 516 | 206 |
| 法人税等の支払額 | △141,774 | △207,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,379 | 747,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,347 | △37,170 |
| 固定資産の除却による支出 | △9,874 | △11,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,289 | △1,295 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △33,128 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △35,224 | △28,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,315 | 10,728 |
| その他 | △17,638 | △11,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,188 | △79,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 190,000 | △1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △269,936 | △709,341 |
| 配当金の支払額 | △66,600 | △55,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △146,536 | △564,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,655 | 103,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 784,973 | 806,629 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 806,629 | ※1 910,182 |
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