有価証券報告書-第25期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,688 | 132,239 |
| 減価償却費 | 68,079 | 62,210 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 10,140 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 2,000 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,635 | 3,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,490 | 3,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | △426 | △396 |
| 支払利息 | 21,800 | 19,218 |
| 移転補償金 | △206 | △1,442 |
| 有形固定資産除却損 | 29,541 | 17,102 |
| 減損損失 | 13,174 | 9,202 |
| 賃貸借契約解約損 | 13,287 | 5,315 |
| 関係会社株式評価損 | - | 27,434 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,808 | △54,971 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 396,190 | 5,534 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 255,901 | △92,436 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,885 | △2,343 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,944 | △94,742 |
| その他 | 23,357 | △25,303 |
| 小計 | 975,495 | 25,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 426 | 396 |
| 利息の支払額 | △21,471 | △19,280 |
| 移転補償金の受取額 | 206 | 1,442 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △207,209 | 26,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,446 | 34,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,170 | △31,138 |
| 固定資産の除却による支出 | △11,406 | △17,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,295 | △1,304 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △11,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △28,300 | △16,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,728 | 33,883 |
| その他 | △11,609 | △12,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △79,053 | △56,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,100,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △709,341 | △409,660 |
| 配当金の支払額 | △55,500 | △16,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △564,841 | 73,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,552 | 52,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 806,629 | 910,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 910,182 | ※1 962,183 |
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