有価証券報告書-第23期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年2月1日 至 平成25年1月31日) | 当事業年度 (自 平成25年2月1日 至 平成26年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 622,472 | 486,527 |
| 減価償却費 | 67,137 | 71,939 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,940 | △1,560 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △6,127 | △1,208 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,302 | 2,920 |
| 受取利息及び受取配当金 | △226 | △242 |
| 支払利息 | 27,636 | 24,239 |
| 移転補償金 | △978 | △516 |
| 有形固定資産除却損 | 18,722 | 23,507 |
| 減損損失 | 8,657 | 2,981 |
| 賃貸借契約解約損 | 19,482 | 11,496 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,933 | △74,516 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 834,019 | 209,642 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △133,566 | △67,451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,776 | △2,647 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 219,375 | △193,035 |
| その他 | 5,867 | 11,689 |
| 小計 | 1,629,678 | 503,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 242 |
| 利息の支払額 | △27,163 | △24,370 |
| 移転補償金の受取額 | 978 | 516 |
| 法人税等の支払額 | △606,589 | △141,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 997,130 | 338,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,055 | △81,347 |
| 固定資産の除却による支出 | △5,223 | △9,874 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,271 | △1,289 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △53,389 | △33,128 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1,200 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48,754 | △35,224 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,709 | 8,315 |
| その他 | △9,962 | △17,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,146 | △170,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △700,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △235,832 | △269,936 |
| 配当金の支払額 | △105,450 | △66,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △841,282 | △146,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,298 | 21,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,271 | 784,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 784,973 | ※1 806,629 |
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