有価証券報告書-第56期(平成25年2月16日-平成26年2月15日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	952
預金の種類
当座預金	3,696
普通預金	28
振替貯金	1
定期預金	30
通知預金	500
小計	4,256
合計	5,208

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国民健康保険団体連合会	766
社会保険診療報酬支払基金	509
㈱JCB	211
トヨタファイナンス㈱	230
三菱UFJニコス㈱	144
その他	193
合計	2,055

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,025	19,256	19,226	2,055	90.3	38.7

(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。
ハ.たな卸資産

区分	金額(百万円)
商品
医薬品	3,874
健康食品	706
化粧品	5,199
育児用品	299
雑貨等	2,472
小計	12,553
未着商品
雑貨等	86
小計	86
貯蔵品
消耗品等	14
小計	14
合計	12,654

② 固定資産
イ.長期貸付金

区分	金額(百万円)
賃借物件建設協力金	1,990
その他	150
合計	2,140

ロ.敷金及び保証金

区分	金額(百万円)
賃借物件敷金保証金	3,955
その他	44
合計	4,000

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱Paltac	3,785
㈱大木	2,256
㈱あらた	1,005
㈱メディセオ	602
アルフレッサ㈱	469
その他	4,687
合計	12,806

ロ.電子記録債務

相手先	金額(百万円)
㈱あらた	472
㈱Paltac	148
ゼリア新薬工業㈱	129
日新薬品工業㈱	47
東邦薬品㈱	44
その他	356
合計	1,198

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	810
4月	260
5月	93
6月	32
7月以降	0
合計	1,198

④ 固定負債
イ.長期借入金

借入先	金額(百万円) (うち一年以内返済予定額)
㈱三菱東京UFJ銀行	2,921 (953)
㈱みずほ銀行	1,974 (685)
㈱三井住友銀行	1,899 (627)
㈱りそな銀行	1,311 (453)
三井住友信託銀行㈱	418 (294)
日本生命保険(相)	342 (158)
信金中央金庫	274 (79)
㈱紀陽銀行	256 (120)
㈱池田泉州銀行	178 (79)
㈱京都銀行	171 (80)
㈱みなと銀行	83 (20)
㈱南都銀行	83 (20)
㈱滋賀銀行	80 (36)
㈱第三銀行	61 (20)
㈱伊予銀行	54 (40)
㈱阿波銀行	46 (19)
合計	10,157 (3,690)