利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、201百万円(前期は360百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、減価償却費205百万円、税金等調整前当期純利益186百万円であり、資金の主な減少項目は、利息の支払額112百万円、たな卸資産の増加71百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、108百万円(前期は113百万円の支出)となりました。資金の主な増加項目は、敷金及び保証金の回収による収入301百万円、長期貸付金の回収による収入21百万円であり、資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出113百万円、預り保証金の返還による支出68百万円であります。

2014/06/27 11:49