財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果獲得した資金は、108百万円(前期は113百万円の支出)となりました。資金の主な増加項目は、敷金及び保証金の回収による収入301百万円、長期貸付金の回収による収入21百万円であり、資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出113百万円、預り保証金の返還による支出68百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、262百万円(前期は282百万円の支出)となりました。資金の主な減少項目は、長期借入金の返済による支出259百万円であります。

2014/06/27 11:49