利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、221百万円(前年同四半期は48百万円の支出)となりました。資金の主な増加項目は、未収入金の減少額127百万円、減価償却費94百万円であり、資金の主な減少項目は、未払消費税等の減少76百万円、利息の支払額50百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、224百万円(前年同四半期は12百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、敷金及び保証金の回収による収入283百万円、固定資産の売却による収入68百万円であり、資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出72百万円、預り保証金の返還による支出35百万円であります。

2015/11/13 15:19