財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は、224百万円(前年同四半期は12百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、敷金及び保証金の回収による収入283百万円、固定資産の売却による収入68百万円であり、資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出72百万円、預り保証金の返還による支出35百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、23百万円(前年同四半期は21百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出20百万円、リース債務の返済による支出3百万円によるものであります。

2015/11/13 15:19