利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、138百万円(前年同四半期は221百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、減価償却費100百万円、未収入金の減少額92百万円であり、資金の主な減少項目は、仕入債務の減少56百万円、利息の支払額50百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、23百万円(前年同四半期は224百万円の収入)となりました。資金の主な減少項目は、預り保証金の返還による支出33百万円、有形固定資産の取得による支出11百万円であり、資金の主な増加項目は、敷金及び保証金の回収による収入18百万円、長期貸付金の回収による収入10百万円であります。

2016/11/11 15:07