財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は、23百万円(前年同四半期は224百万円の収入)となりました。資金の主な減少項目は、預り保証金の返還による支出33百万円、有形固定資産の取得による支出11百万円であり、資金の主な増加項目は、敷金及び保証金の回収による収入18百万円、長期貸付金の回収による収入10百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、171百万円(前年同四半期は23百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出170百万円によるものであります。

2016/11/11 15:07