資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、150百万円(前年同四半期は108百万円の支出)となりました。資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出88百万円、預り保証金の返還による支出38百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/10 15:13

#2 財務制限条項に関する注記

※2 財務制限条項
当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー、株式会社千葉銀行をジョイント・アレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、財務諸表における貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。

2023/11/10 15:13