長期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、142百万円(前年同期は128百万円の支出)となりました。資金の主な減少項目は、長期借入金の返済による支出100百万円、配当金の支払額42百万円であります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/11/08 14:22

#2 財務制限条項に関する注記

なお、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2024年3月31日)	当中間会計期間(2024年9月30日)
短期借入金	500,000千円	500,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000	200,000
長期借入金	1,080,000	980,000
計	1,780,000	1,680,000

2024/11/08 14:22