有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 173,947 | 166,374 |
| 減価償却費 | 204,215 | 226,809 |
| 減損損失 | 18,691 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 7,446 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,741 | △2,663 |
| 違約金収入 | △20,000 | - |
| 受取利息 | △3,160 | △3,048 |
| 支払利息 | 91,460 | 85,698 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,988 | △36,825 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 59,942 | △63,473 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △85,422 | 49,796 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,689 | △4,777 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | △5,000 |
| 資産除去債務戻入額 | △3,056 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △26,639 | 43,514 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,584 | 16,722 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,975 | △18,910 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | △8,350 | 85,605 |
| その他 | 15,798 | △18,630 |
| 小計 | 422,050 | 528,641 |
| 利息の受取額 | 3,163 | 3,174 |
| 利息の支払額 | △93,444 | △87,520 |
| 法人税等の支払額 | △7,580 | △6,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,189 | 437,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △119,955 | △138,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,965 | △23,335 |
| 固定資産の除却による支出 | △1,005 | △163 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,168 | 21,168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,973 | △2,311 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,288 | 42,135 |
| 預り保証金の返還による支出 | △68,419 | △70,828 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,400 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8,700 | △9,071 |
| その他 | 11,007 | △1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △201,153 | △181,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △210,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,172 | △275 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,172 | △210,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 966 | 437 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,170 | 45,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 932,430 | 853,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 853,260 | ※ 899,026 |
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