有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 201,764 | 236,049 |
| 減価償却費 | 215,519 | 221,529 |
| 減損損失 | 10,926 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,570 | △1,092 |
| 受取利息 | △1,324 | △1,348 |
| 支払利息 | 36,876 | 30,135 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 31,224 | △43,764 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 37,594 | 142,525 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,566 | 41,992 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △309 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 75,210 | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 22,063 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,237 | △1,413 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,428 | 9,703 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 31,595 | 19,598 |
| その他 | △7,946 | △45,298 |
| 小計 | 612,944 | 630,681 |
| 利息の受取額 | 1,324 | 1,348 |
| 利息の支払額 | △36,883 | △30,154 |
| 法人税等の支払額 | △5,729 | △41,540 |
| 災害による損失の支払額 | △560 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,096 | 560,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △109,863 | △162,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,389 | △30,035 |
| 固定資産の除却による支出 | △6,263 | △2,916 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,248 | △24,036 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,445 | 4,194 |
| 預り保証金の返還による支出 | △72,541 | △73,865 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 16,100 | - |
| その他 | △3,046 | △2,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △186,808 | △292,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △265,000 | △600,000 |
| 配当金の支払額 | - | △28,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △265,000 | △628,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,335 | 3,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,952 | △356,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011,619 | 1,129,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,129,571 | ※ 772,797 |
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