有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 52,509 | 61,937 |
| 減価償却費 | 203,596 | 199,435 |
| 減損損失 | 261 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,073 | △18,440 |
| 店舗閉鎖損失 | 41,434 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,908 | △4,107 |
| 支払利息 | 103,226 | 96,843 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 154,325 | 33,238 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,883 | 37,354 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △153,347 | 54,736 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △860 | △4,490 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,006 | △553 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △3,150 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △49,027 | - |
| 資産除去債務戻入額 | △10,349 | △30,637 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △41,921 | △10,120 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,821 | 1,633 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △33,342 | △7,157 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,813 | △66,990 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 82,121 | 61,932 |
| その他 | △155,733 | 36,646 |
| 小計 | 276,272 | 441,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,285 | 4,123 |
| 利息の支払額 | △105,294 | △98,501 |
| 法人税等の支払額 | △15,320 | △1,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,942 | 345,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,684 | △150,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,087 | △62,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 68,546 |
| 固定資産の除却による支出 | △3,958 | △1,412 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,168 | 21,168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △576 | △11,451 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,088 | 341,025 |
| 預り保証金の返還による支出 | △69,838 | △71,049 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 78,000 | 31,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △19,962 |
| その他 | 17,270 | △14,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,380 | 130,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,000 | △50,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,594 | △4,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △253,594 | △54,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △477 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,271 | 420,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,120 | 495,849 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 15,693 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 495,849 | ※ 932,430 |
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