四半期報告書-第26期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 573,120 | 731,401 |
受取手形及び売掛金 | 393,359 | 416,567 |
商品及び製品 | 778,458 | 1,002,109 |
その他 | 330,449 | 245,891 |
貸倒引当金 | △4,492 | △4,748 |
流動資産合計 | 2,070,895 | 2,391,221 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,707,056 | 4,737,545 |
減価償却累計額 | △1,970,774 | △2,072,294 |
建物(純額) | 2,736,282 | 2,665,250 |
土地 | 2,512,186 | 2,512,186 |
その他 | 1,246,501 | 1,242,512 |
減価償却累計額 | △998,398 | △1,010,136 |
その他(純額) | 248,102 | 232,375 |
有形固定資産合計 | 5,496,571 | 5,409,811 |
無形固定資産 | 42,206 | 38,379 |
投資その他の資産 | ||
敷金及び保証金 | 1,897,034 | 1,750,675 |
その他 | 173,815 | 164,005 |
貸倒引当金 | △47,517 | △47,517 |
投資その他の資産合計 | 2,023,332 | 1,867,162 |
固定資産合計 | 7,562,110 | 7,315,354 |
繰延資産 | 63 | 6 |
資産合計 | 9,633,069 | 9,706,582 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 448,862 | 715,157 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | - |
未払法人税等 | 7,113 | 2,646 |
賞与引当金 | 5,350 | 2,690 |
ポイント引当金 | 10,517 | 10,404 |
固定資産撤去費用引当金 | 3,150 | - |
資産除去債務 | - | 23,950 |
その他 | 529,709 | 460,809 |
流動負債合計 | 1,054,702 | 1,215,658 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,473,121 | 4,473,121 |
長期預り敷金保証金 | 990,555 | 1,016,289 |
資産除去債務 | 388,925 | 378,030 |
その他 | 165,935 | 172,776 |
固定負債合計 | 6,018,538 | 6,040,218 |
負債合計 | 7,073,240 | 7,255,877 |
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,451,175 | 1,451,175 |
資本剰余金 | 1,611,819 | 1,611,819 |
利益剰余金 | △503,009 | △612,133 |
自己株式 | △155 | △155 |
株主資本合計 | 2,559,829 | 2,450,705 |
純資産合計 | 2,559,829 | 2,450,705 |
負債純資産合計 | 9,633,069 | 9,706,582 |