四半期報告書-第30期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 24,146 | 30,851 |
| 減価償却費 | 110,132 | 108,785 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,808 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,639 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,154 | △826 |
| 支払利息 | 43,336 | 40,554 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,917 | 17,796 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58,764 | △36,029 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,962 | 17,267 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4,190 | △863 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △5,000 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 16,039 | 45,004 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,154 | 9,207 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △23,238 | 8,661 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 4,424 | 55,223 |
| その他 | 70,154 | △30,474 |
| 小計 | 234,091 | 265,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 870 |
| 利息の支払額 | △44,108 | △44,590 |
| 法人税等の支払額 | △6,934 | △10,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,198 | 211,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,591 | △65,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,495 | - |
| 固定資産の除却による支出 | - | △4,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △69 | △135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,325 | 8,790 |
| 預り保証金の返還による支出 | △34,176 | △34,809 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,584 | 7,056 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,071 | - |
| その他 | △915 | △1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △124,411 | △89,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △180,000 | △200,000 |
| リース債務の返済による支出 | △275 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △180,275 | △200,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,456 | △948 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △121,944 | △79,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 853,260 | 899,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 731,315 | ※ 819,538 |