四半期報告書-第32期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 56,297 | 43,822 |
| 減価償却費 | 109,848 | 106,116 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 748 | △163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △307 | △315 |
| 支払利息 | 20,759 | 19,050 |
| 災害による損失 | 15,119 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,906 | 60,317 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △71,217 | 108,266 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,687 | △19,588 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △49 | △256 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | △315 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 73,927 | 69,290 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △14,476 | 3,647 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △20,869 | △22,793 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 55,199 | 31,998 |
| その他 | △56,711 | 13,963 |
| 小計 | 151,048 | 413,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 319 |
| 利息の支払額 | △20,956 | △19,055 |
| 法人税等の支払額 | △7,253 | △5,160 |
| 災害による損失の支払額 | △2,367 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,117 | 389,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,502 | △68,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,020 | △770 |
| 固定資産の除却による支出 | △170 | △4,259 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △592 | △120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 245 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 16,100 |
| 預り保証金の返還による支出 | △35,452 | △36,105 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,056 | - |
| その他 | 9,431 | △940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,250 | △94,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △165,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △100,000 | △165,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,680 | △725 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,814 | 128,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 786,249 | 1,011,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 761,435 | ※ 1,140,599 |