四半期報告書-第53期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,008,612 | 1,264,302 |
| 減価償却費 | 516,794 | 485,450 |
| 減損損失 | 33,981 | 30,824 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △180,100 | △35,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △4,950 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | △1,092 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △174 | △149 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,451 | △12,565 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △109,948 | 29,333 |
| 固定資産除却損 | 327 | 2,909 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △19,519 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △586,737 | △1,108,424 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 18,594 | 1,853 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △24,984 | △50,980 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 52,523 | 424 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 636,856 | 708,487 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △66,291 | △76,560 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 34,870 | 12,793 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △111,807 | 107,081 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 238,545 | △525 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △27,792 | 152,397 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △6,127 | △1,933 |
| その他 | △17,356 | 6,222 |
| 小計 | 1,398,335 | 1,490,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,451 | 12,565 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △98,100 | △471,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,686 | 1,031,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △557,276 | △314,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 201,374 | 105,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 61,654 |
| その他 | △11,630 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △367,531 | △147,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,740 | △1,491 |
| 自己株式の取得による支出 | △163 | △27 |
| 配当金の支払額 | △67,760 | △87,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,663 | △88,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 874,490 | 794,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,653,492 | 15,103,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 13,527,983 | ※ 15,897,841 |
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