有価証券報告書-第71期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月25日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
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- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 468,157 | 475,076 |
売掛金 | 1,923,526 | 2,044,551 |
商品 | 53,603 | 58,389 |
原材料及び貯蔵品 | 210,635 | 228,336 |
前払費用 | 275,078 | 263,933 |
繰延税金資産 | 53,038 | 64,350 |
短期貸付金 | 890 | 1,370 |
未収入金 | 86,068 | 84,348 |
差入保証金 | 63,783 | 32,438 |
その他 | 46,214 | 79,800 |
貸倒引当金 | -12,000 | -7,000 |
流動資産計 | 3,168,997 | 3,325,595 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 10,816,179 | 10,704,258 |
減価償却累計額 | -6,637,053 | -6,770,355 |
建物(純額) | 4,179,125 | 3,933,903 |
構築物 | 5,602 | 5,602 |
減価償却累計額 | -3,985 | -4,309 |
構築物(純額) | 1,616 | 1,293 |
工具 | 3,551,663 | 3,588,805 |
減価償却累計額 | -3,026,005 | -2,999,675 |
工具 | 525,657 | 589,130 |
建設仮勘定 | 16,984 | 9,677 |
有形固定資産合計 | 4,723,385 | 4,534,004 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 257 | 162 |
借地権 | 505 | 505 |
ソフトウエア | 67,862 | 67,284 |
電話加入権 | 31,668 | 30,362 |
無形固定資産合計 | 100,293 | 98,315 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 29,313 | 31,552 |
従業員に対する長期貸付金 | 100 | 295 |
長期前払費用 | 47,867 | 58,036 |
繰延税金資産 | 805,574 | 818,234 |
長期未収入金 | 189,061 | 189,061 |
敷金及び保証金 | 5,002,176 | 4,938,532 |
会員権 | 109,689 | 109,689 |
その他 | 58,453 | 57,321 |
貸倒引当金 | -347,020 | -347,748 |
投資その他の資産合計 | 5,895,216 | 5,854,976 |
固定資産計 | 10,718,896 | 10,487,295 |
資産の部合計 | 13,887,893 | 13,812,891 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,392,850 | 2,499,875 |
短期借入金 | 500,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,070,000 | 842,500 |
未払金 | 166,246 | 303,533 |
未払費用 | 1,962,408 | 2,031,835 |
未払法人税等 | 161,000 | 332,000 |
未払消費税等 | 188,234 | 487,364 |
前受金 | 8,702 | 8,581 |
預り金 | 293,423 | 223,718 |
前受収益 | 2,639 | 2,695 |
役員賞与引当金 | 16,800 | 12,900 |
資産除去債務 | 7,041 | 20,606 |
流動負債計 | 6,769,347 | 6,765,610 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,710,000 | 1,352,500 |
退職給付引当金 | 1,223,271 | 1,297,020 |
役員退職慰労引当金 | 43,066 | - |
長期預り金 | 26,411 | 20,637 |
資産除去債務 | 750,815 | 748,418 |
その他 | - | 55,190 |
固定負債計 | 3,753,564 | 3,473,767 |
負債の部合計 | 10,522,911 | 10,239,377 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 965,175 | 965,175 |
資本剰余金合計 | 965,175 | 965,175 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 179,239 | 179,239 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 472,329 | 679,416 |
利益剰余金合計 | 651,569 | 858,656 |
自己株式 | -174 | -174 |
株主資本合計 | 3,358,194 | 3,565,281 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 6,787 | 8,231 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,787 | 8,231 |
純資産の部合計 | 3,364,982 | 3,573,513 |
負債・純資産合計 | 13,887,893 | 13,812,891 |