訂正有価証券報告書-第70期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 442,110 | 518,648 |
| 減価償却費 | 714,549 | 724,633 |
| 減損損失 | 51,629 | 10,040 |
| 店舗等撤退損失 | 102,687 | 136,170 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,800 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52,021 | 44,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,155 | △30,824 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 32 | △17,641 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,110 | △1,361 |
| 支払利息 | 47,339 | 35,576 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △5,001 | △49 |
| 固定資産除却損 | 27,921 | 46,671 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 20,724 | △134,019 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,421 | △26,006 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △102,028 | 95,921 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △119,091 | 124,618 |
| その他 | 39,441 | 10,959 |
| 小計 | 1,313,605 | 1,537,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,110 | 1,361 |
| 利息の支払額 | △48,904 | △35,672 |
| 法人税等の支払額 | △81,201 | △125,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,184,608 | 1,377,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △389,368 | △1,017,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,290 | 202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,364 | △21,098 |
| 貸付けによる支出 | △2,270 | △5,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,645 | 2,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △75,426 | △124,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 389,135 | 699,380 |
| 店舗等撤退による支出 | △56,731 | △46,236 |
| その他 | 2,800 | 45,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180,289 | △467,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | △750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,100,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △75 |
| 配当金の支払額 | △55,171 | △70,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △905,171 | △840,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,147 | 70,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,705 | 397,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 397,853 | ※ 468,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
