有価証券報告書-第74期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 621,232 | 625,145 |
| 減価償却費 | 726,366 | 777,334 |
| 減損損失 | 47,827 | 110,667 |
| 店舗等撤退損失 | 161,688 | 77,846 |
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △104,259 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,680 | △3,240 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 82,888 | 101,887 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55,226 | 5,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,324 | △1,458 |
| 支払利息 | 10,569 | 8,713 |
| 固定資産除却損 | 113,683 | 44,789 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,581 | △35,294 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,217 | △4,908 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △49,941 | △17,512 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 210,875 | △157,646 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △90,002 | 60,013 |
| その他 | 226,022 | 39,028 |
| 小計 | 1,991,976 | 1,526,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 1,458 |
| 利息の支払額 | △12,753 | △9,031 |
| 法人税等の支払額 | △347,777 | △415,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,770 | 1,102,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △925,795 | △1,329,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,788 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △109,734 | △72,387 |
| 貸付けによる支出 | △2,130 | △1,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,614 | 2,334 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △158,795 | △74,675 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216,211 | 164,081 |
| 店舗等撤退による支出 | △21,875 | △33,304 |
| 事業譲渡による収入 | - | 209,169 |
| その他 | - | 3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △974,715 | △1,133,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 230,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △855,000 | △355,000 |
| 配当金の支払額 | △76,971 | △84,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △601,971 | 60,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,082 | 29,607 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 598,392 | 654,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 654,475 | ※ 684,083 |
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