訂正有価証券報告書-第71期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 518,648 | 583,691 |
| 減価償却費 | 724,633 | 731,968 |
| 減損損失 | 10,040 | 32,554 |
| 店舗等撤退損失 | 136,170 | 154,233 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △3,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44,149 | 73,749 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30,824 | 12,123 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,641 | △4,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,361 | △1,206 |
| 支払利息 | 35,576 | 27,085 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △49 | - |
| 固定資産除却損 | 46,671 | 31,977 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,019 | △121,024 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,006 | △22,486 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,921 | 107,025 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 124,618 | 69,991 |
| その他 | 10,959 | 149,136 |
| 小計 | 1,537,487 | 1,820,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,361 | 1,206 |
| 利息の支払額 | △35,672 | △27,649 |
| 法人税等の支払額 | △125,430 | △160,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,377,746 | 1,633,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,017,250 | △513,654 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 2,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,098 | △24,414 |
| 貸付けによる支出 | △5,780 | △3,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,250 | 3,354 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △124,520 | △99,466 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 699,380 | 194,455 |
| 店舗等撤退による支出 | △46,236 | △30,855 |
| その他 | 45,949 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △467,103 | △471,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △750,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △1,085,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △75 | - |
| 配当金の支払額 | △70,263 | △70,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △840,338 | △1,155,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,304 | 6,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 397,853 | 468,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 468,157 | ※ 475,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
