有価証券報告書-第72期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 583,691 | 745,499 |
| 減価償却費 | 731,968 | 725,697 |
| 減損損失 | 32,554 | 78,269 |
| 店舗等撤退損失 | 154,233 | 67,386 |
| 災害損失 | - | 33,439 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,900 | 3,550 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 73,749 | 99,975 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,123 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,271 | 12,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,206 | △1,401 |
| 支払利息 | 27,085 | 20,584 |
| 固定資産除却損 | 31,977 | 39,902 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △121,024 | △96,781 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,486 | △1,467 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 107,025 | 82,110 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 69,991 | 218,601 |
| その他 | 149,136 | △194,677 |
| 小計 | 1,820,649 | 1,833,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,206 | 1,401 |
| 利息の支払額 | △27,649 | △21,731 |
| 法人税等の支払額 | △160,542 | △364,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,633,663 | 1,448,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △513,654 | △627,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,618 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,414 | △65,253 |
| 貸付けによる支出 | △3,630 | △2,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,354 | 2,989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △99,466 | △83,603 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194,455 | 152,077 |
| 店舗等撤退による支出 | △30,855 | △61,601 |
| その他 | 0 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △471,592 | △685,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | 172,500 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,085,000 | △842,500 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △156 |
| 配当金の支払額 | △70,152 | △70,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,155,152 | △640,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,918 | 123,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 468,157 | 475,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 475,076 | ※ 598,392 |
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