訂正四半期報告書-第38期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 60,894 | 41,991 |
| 受取手形及び売掛金 | 30,224 | 29,988 |
| 商品 | 19,277 | 15,900 |
| 販売用不動産 | 1,022,168 | 1,022,168 |
| 繰延税金資産 | 13,565 | 13,976 |
| その他 | 36,387 | 16,333 |
| 貸倒引当金 | △466 | △361 |
| 流動資産合計 | 1,182,050 | 1,139,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 72,549 | 72,549 |
| 減価償却累計額 | △34,758 | △35,262 |
| 建物(純額) | 37,790 | 37,287 |
| 車両運搬具 | 15,574 | 15,574 |
| 減価償却累計額 | △13,902 | △14,114 |
| 車両運搬具(純額) | 1,672 | 1,459 |
| 工具、器具及び備品 | 42,518 | 42,499 |
| 減価償却累計額 | △35,269 | △35,447 |
| 減損損失累計額 | △3,771 | △3,771 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,477 | 3,280 |
| 機械及び装置 | 28,354 | 28,354 |
| 減価償却累計額 | △14,367 | △14,525 |
| 減損損失累計額 | △12,477 | △12,477 |
| 機械及び装置(純額) | 1,509 | 1,351 |
| その他 | 5,820 | 5,820 |
| 減価償却累計額 | △3,374 | △3,646 |
| その他(純額) | 2,445 | 2,173 |
| 有形固定資産合計 | 46,895 | 45,552 |
| 無形固定資産 | 1,631 | 1,621 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 276,553 | 286,624 |
| 関係会社株式 | 1,595,814 | 1,582,722 |
| 長期貸付金 | 920 | 800 |
| 繰延税金資産 | 1,022 | 952 |
| その他 | 34,663 | 33,975 |
| 貸倒引当金 | △18,739 | △18,139 |
| 投資その他の資産合計 | 1,890,234 | 1,886,934 |
| 固定資産合計 | 1,938,761 | 1,934,108 |
| 資産合計 | 3,120,812 | 3,074,105 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 24,554 | 17,226 |
| 短期借入金 | 444,557 | 439,527 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 547,191 | 538,928 |
| 未払金 | 30,074 | 30,932 |
| 返品調整引当金 | 75 | 328 |
| ポイント引当金 | 3,765 | 3,773 |
| 繰延税金負債 | 558 | - |
| その他 | 38,791 | 39,266 |
| 流動負債合計 | 1,089,567 | 1,069,983 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 294,984 | 261,006 |
| その他 | 24,094 | 23,666 |
| 固定負債合計 | 319,078 | 284,672 |
| 負債合計 | 1,408,645 | 1,354,655 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 534,204 | 534,204 |
| 資本剰余金 | 266,761 | 266,761 |
| 利益剰余金 | 1,048,623 | 1,041,884 |
| 自己株式 | △117,739 | △117,739 |
| 株主資本合計 | 1,731,850 | 1,725,110 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △14,689 | △1,285 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △8,276 | △7,760 |
| その他の包括利益累計額合計 | △22,965 | △9,045 |
| 非支配株主持分 | 3,282 | 3,385 |
| 純資産合計 | 1,712,167 | 1,719,449 |
| 負債純資産合計 | 3,120,812 | 3,074,105 |
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